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开源证券机械军工行业周报

发布时间:2017-08-14    研究机构:开源证券

上周朝鲜半岛核问题再起波澜,并对全球资本市场构成严重冲击。首先8月8日,《华盛顿邮报》称朝鲜现在预计已经拥有60枚核武器,数小时后美国总统特朗普发表强硬讲话,表示如果朝鲜继续升级核威胁,美国将以世界前所未见的“烈火般的暴怒”予以反击。特朗普讲话后,美国股市应声下跌,道琼工业指数收跌33.08点,终结了连续九日收盘创纪录新高的走势。8月9日,朝中社援引朝鲜人民军战略军发言人声明说,为压制和牵制美国战略轰炸机所在的关岛基地,并向美国发出严重警告的信号,朝鲜人民军战略军正慎重考虑用中远程战略弹道导弹对关岛周边进行包围射击的作战方案。8月10日,美国总统特朗普表示他在8月8日对北朝鲜的警告可能还不够强硬。随着美朝之间“嘴炮”调门逐步升高,全球避险情绪高涨,衡量市场恐慌程度的VIX恐慌指数上涨近50%,刷新了自去年美国大选以来的高位,美欧股票市场遭遇重挫,上涨道指累跌1.1%、标普500指数累跌1.4%、纳斯达克指数累跌1.5%,欧洲股市也创今年最差周表现。朝鲜半岛局势紧张虽然对A股市场也构成利空,对却为军工板块提供了事件性刺激,地缘政治危机的发展或将推动A股军工板块尝试向上突破。可关注中兵红箭、内蒙一机、航发动力、中航电子、国睿科技(600562)、航天长峰等。

日本防卫省8月9日公布了下一代护卫舰(30DE)的设计方案,该舰的性能达到了以往海自驱逐舰的标准,首批计划建造8艘,将广泛装备于海自的5个二线护卫队。按照日本海自的要求,新型多功能护卫舰要在突发状况时能快速反应,具备反舰、反水雷、点防空能力,计划造价为约500亿日元,约合4.6亿美元。海自准备在2019-2022年每年建造2艘30DE,首舰计划在2020年开始建造,于2021年服役,首批共8艘,未来总数有望达到了20艘,为第11-15这5个二线护卫队补齐4艘/队。30DE的定型和建造,意味着日本海自在扩充主力护卫队群的同时大规模强化二线部队,扩军倾向明显。在中日东海钓鱼岛持续对峙、日本积极介入南海争端、日本政治右倾化加剧的背景下,日本末期加强海上自卫队力量的行动将引起我国的极大警惕。为应对日方行动,我国海军建设有必要维持目前的高速发展态势,预计未来年造舰吨位将不少于15万吨,支撑船舶制造业渡过景气低谷。可关注中国船舶、中船防务、中国动力、湘电股份等。

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